Tempat Berbagi Ilmu² Seputar IT

Design your theme

Righteous Kill

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Quisque sed felis

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Etiam augue pede, molestie eget.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit nisl in ...

Hellgate is back

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Quisque sed felis. Aliquam sit amet felis. Mauris semper, velit semper laoreet dictum, quam diam dictum urna, nec placerat elit ...

Post with links

This is the web2feel wordpress theme demo site. You have come here from our home page. Explore the Theme preview and inorder to RETURN to the web2feel home page CLICK ...

Latest Posts

Cara agar Myob versi 18 dan 19 bisa dijalankan di Windows 8



Karena banyak banget yg tanya dan ngatain kalo Myob tidak bisa dibuka di Windows 8, kali ini CHIP akan membagikan cara ke kalian agar Myob versi 18 dan 19 bisa dibuka di Windows 8,

Sekilas tentang MYOB, myob merupakan program computer akuntansi (accounting software),MYOB dimulai di Australia pada tahun 1991 dan merupakan salah satu perusahaan yang sukses mengenali kebutuhan yang unik dari perusahaan kecil-menengah sampai perusahaan menengah-besar akan sistem manajemen bisnis (business management systems) yang powerful, mudah dan terjangkau.

Dari pengakuan teman-teman pengguna Windows 8 termasuk saya, memang myob versi 18 dan 19 ini tidak bisa jalan sebagaimana mestinya, aplikasi memang bisa terbuka, tetapi akan membeku atau freeze dengan sendirinya saat kalian meng-klik create, dan muncul error "Termination Code: 1100". 

Saya memiliki myob 18 dan 19 di laptop dan mendapatkan error ini, saya sempat bingung, karena besok akan ada pelajaran Komputer Akuntansi. setelah searching lama akhirnya saya menemukan caranya di website resmi Myob, ternyata caranya tidak susah, caranya adalah dengan mengupdate sistem Windows 8 kalian.


Berikut cara agar Myob versi 18 dan 19 bisa dibuka di Windows 8 :

  • Pertama cek tipe sistem Windows 8 kalian,
32 bit atau 64 bit, caranya buka Control Panel > System 


setelah kalian mengetahui tipe sistem kalian,

  • Download dan install Microsoft update, berikut caranya
1. Tutup aplikasi Myob kalian jika terbuka, 

2. Klik link dibawah sesuai tipe sistem kalian untuk masuk ke Microsoft Download Centre


3. Download


klik download, setelah itu kalian akan masuk ke beberapa pilihan file yang akan didownload 

PERHATIKAN

pilihlah Windows8-RT-KB2756872-x64.msu untuk tipe 64 bit


pilihlah Windows8-RT-KB2756872-x86.msu untuk tipe 32 bit
  • Tunggu beberapa saat sampai download selesai, file akan masuk ke folder download kalian, 
  • dobel klik dan install seperti biasa, tunggu sampai selesai, 
  • restart komputer kalian.
  • Buka Myob 18 / 19 kalian, sekarang kalian bisa mengklik create a new company file dan lancar kan ?





Dan silahkan download updated MYOB Versi 19

Download
Tusfiles  Part #1   Part #2   Crack

180upload  Part #1   Part #2   Crack

Mightyupload  Part #1   Part #2   Crack

DOWNLOAD SERIAL NUMBER MYOB

Pass :  http://yuwono-share.blogspot.com/
[ Read More ]



BAB 1
PENGENALAN MYOB ACCOUNTING VERSI 17 (MYOBV17)

1.         Pengenalan Software MYOB Accounting V17
MYOB (Mind Your Own Business)  adalah software aplikasi komputer yang digunakan untuk menangani pekerjaan-pekerjaan dalam bidang akuntansi. MYOB accounting untuk diaplikasikan pada perusahaan kecil dan menengah yang hanya single user dan single currency yakni pekerjaan yang masih bias ditangani oleh seorang akuntan (operator) dan transaksi dalam satu mata uang.
2.         Memasang (Instal) software MYOB Ac counting v 17
Langkah-langkah menginstal software MYOB :
Ø  Masukan CD Trial MYOBv17
Ø  Pilih MYOB Accounting V 17
Ø  Pilih Internasional
Ø  Pilih Indonesia
Ø  Klik Next, dan ikuti langkah selanjutnya dengan klik Next
Ø  Terakhir klik Finish
3.         Setting computer
Untuk seting tanggal dan mata uang rupiah yaitu dengan langkah sebagai berikut
Ø  Pilih menu Start-klik control panel
Ø  Double klik Regional and language option
Ø  Pilih                       :     Indonesia
Number              :     123.456.789,00
Currency             :    Rp. 123.456.789,00
Time                     :    10:10:10
Short date          :    21/09/2011
Long Date           :     21 September  2011
4.         Pengenalan menu
Menu utama MYOBv17 adalah : Account, Banking, Sales, Purchase, Inventory dan Card File


KETERANGAN
1.     ACCOUNT (REKENING)
Menu ini digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus daftar akun, Untuk mencatat jurnal penyesuaian dan juga untuk melihat jurnal yang sudah dibuat.
Menu ini terdiri dari :
a.         Account List
Sub menu ini digunakan untuk membuat, mengedit dan menghapus daftar akun
b.         Record Journal Entry
Sub menu ini digunakan untuk mencatat jurnal penyesuaian dan jurnal umum lainnya yang tidak bisa dicatat dalam jurnal khusus lainnya
c.          Trasaction Journal
Sub menu ini digunakan untuk melihat jurnal yang sudah di buat
d.         Transfer money
Sub menu ini digunakan untuk memindahkan atau mentransfer  saldo petty cash (kas kecil) ke Cash In bank atau sebaliknya dari Cash in Bank ke Petty Cash
2.       BANKING (BANK)
Menu ini digunakan untuk memasukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas selain dari transaksi pembelian maupun penjualan barang dagangan dan juga selain penerimaan piutang dagang ataupun pembayaran utang dagang
Menu ini terdiri dari
a.       Spend money (pengeluaran kas)
Sub menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pengeluaran kas selain pengeluaran pembayaran utang dagang dan pembelian tunai barang dagangan. Contoh transaksi-transaksi yang dicatat dalam sub menu spend money adalah
·         Pembayaran biaya-biaya operasional seperti biaya gaji, biaya listrik, biaya sewa, biaya asuransi dll
·         Pembayaran angsuran hutang jangka panjang seperti hutang bank, hutang obligasi, hutang hipotik, hutang wesel
·         Pembelian aktiva tetap secara tunai
·         Pembelian perlengkapan secara tuani dll
b.      Receive Money
Sub menu ini digunakan untuk mencatat transaski penerimaan kas selain dari transaski penjualan tunai barang dagangan maupun penerimaan piutang dagang. Contoh transaski –transaksi yang dicatat  dalam sub menu receive money adalah
·         Penerimaan pendapatan lain-lain seperti pendapatan bunga, pendapatan devident, pendapatan sewa
·         Penerimaan pinjaman bank, obligasi, hipotik
·         Penjualan Aktiva tetap
·         Penjualan investasi dalam saham (Stock Investment)
·         Penerimaan Piutang yang sudah dihapuskan
c.       Reconcile Account
Sub menu ini digunakan untuk membuat rekonsiliasi bank.
3.       Sales (Penjualan)
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi penjualan barang atau jasa baik tunai maupun kredit, untuk mencatat penerimaan piutang dagang, untuk mencatat retur penjualan dan juga untuk melihat tampilan jurnal yang sudah dibuat.
Sub menu sales yang sering digunakan untuk mencatat transaski yaitu :
a.       Enter Sales
Sub menu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur(invoice) yang digunakan untuk mencatat penjualan maupun retur penjualan baik tunai maupun kredit
b.      Receive Payment
Sub menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan pelunasan piutang dagang
c.       Transaction Journal
Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal penjualan yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
d.      Sales Register
Sub menu ini digunakan untuk menampilkan laporan penjualan untuk suatu periode tertentu, bisa berupa penjualan maupun retur penjualan
4.       PURCHASE (Pembelian)
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi pembelian barang baik tunai maupun kredit, untuk mencatat pembayaran utang dagang, untuk mencatat retur pembelian dan juga untuk melihat tampilan jurnal pembelian yang sudah dibuat.
Sub menu purchase yang sering digunakan untuk mencatat transaski yaitu :
a.    Enter Purchase
Sub menu ini digunakan untuk membuka atau menampilkan faktur(invoice) yang digunakan untuk mencatat pembelian maupun retur pembelian baik tunai maupun kredit
b.    Pay bill
Sub menu ini digunakan untuk mencatat pembayaran utang dagang
c.     Transaction Journal
Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal pembelian  yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
d.    Purchase Register
Sub menu ini digunakan untuk menampilkan laporan pembelian untuk suatu periode tertentu, bisa berupa pembelian maupun retur pembelian
5.       INVENTORY (Persediaan)
Menu ini digunakan untuk mencatat persediaan atau stok barang, untuk memasukan persediaan awal barang dagangan, Mengubah atau menghapus item persediaan barang dagangan, dan juga untuk menetapkan harga jual barang dagangan.
Sub menu inventory yang sering digunakan untuk mencatat transaksi adalah :
a.       Items List
Sub menu ini digunakan untuk memasukan jenis barang atau jasa yang dijual, dan juga bisa digunakan untuk mengedit barang yang ada.
b.      Count Inventory
Sub menu ini digunakan untuk memasukan saldo awal barang dagangan dan juga bisa digunakan untuk menyesuaiakan kuantitas persediaan antara hasil perhitungan computer dibandingkan dengn hasil perhitungan fisik di gudang.
c.       Transaction Journal
Sub menu ini digunakan untuk melihat tampilan jurnal tentang persediaan  yang sudah pernah dibuat untuk rentang waktu tertentu
6.       CARD FILE
Menu ini digunakan untuk membuat data buku besar pembantu utang (Supplier List) maupun piutang (Customer List)



BAB II
PEMBUATAN DATA AWAL PERUSAHAAN

LANGKAH-LANGKAH PERSIAPAN DATA AWAL SEBELUM MENCATAT TRANSAKSI
1.         Mengaktifkan MYOB Accounting V17
2.         Membuat data perusahaan
3.         Membuat daftar akun
4.         Menentukan Link Account
5.         Membuat data Buku Besar Pembantu Piutang (Customer List)
6.         Membuat data Buku besar Pembantu Utang (Supplier List)
7.         Membuat Set Up Kode Pajak (PPN)
8.         Membuat Daftar persediaan barang dagangan (item List)
9.         Memasukan daftar saldo awal Piutang
10.     Memasukan daftar saldo awal utang
11.     Memasukan daftar saldo awal Persediaan barang dagangan

A.        MENGAKTIFKAN MYOB V 17
Cara mengaktifkan MYOB V17 yaitu
Ø Klik Start, All program, Myob Accounting v17
Atau
Ø Double klik pada icon MYOB Accounting v17
B.        MEMBUAT DATA PERUSAHAAN
1.     Setelah membuka program MYOB maka akan muncul tampilan pengenalana MYOB yang terdiri dari
Ø  Open Digunakan untuk membuka data yang sudah pernah dibuat
Ø  Create → digunakan untuk membuat data baru perusahaan
Ø  Explore → Digunakan untuk melihat file contoh perusahaan yang  disediakan oleh MYOB
Ø  What’s New → Digunakan untuk untuk melihat informasi terbaru tentang MYOB biasanya dihubungkan dengan internet
Ø  Exit → keluar dari program MYOB
Kemudian pilih dan klik Create untuk membuat file baru.
2.     Klik Next lalu isikan data perusahaan
Meliputi nama, alamat, telepon, fax dan alamat email
3.     Klik Next, Tentukan periode pembukuan
Menentukan periode tahun (Current Financial year), awal bulan buku ( Convertion Month), akhir
bulan buku (Last Month of financial year) dan jumlah periode pembukuan dalam satu tahun (Number of Accounting Period)
4.     Klik Next, muncul konfirmasi periode pembukuan yang telah dipilih
5.     Klik Next, pilih dan jenis pembuatan daftar nama akun
Muncul pilihan altrernatif dalam menentukan pembuatan daftar akun
Pilihan 1 : memulai berdasarkan daftar akun yang telah disediakan
Pilihan 2 : Mengimpor daftar akun
Pilihan 3 : Membuat sendiri daftar akun
Untuk pilihan ini pilih no 2.
6.    Klik Next, muncul konfirmasi klik Change untuk mengubah nama file/folder secara otomatis file akan tersimpan di drive C, sebaiknya file disimpan di drive D dengan cara buat Folder dulu
7.     Klik Next, untuk memulai proses pembuatan file baru
8.     Pilih command centre, untuk membuka program MYOB V 17

C.        MEMBUAT DAFTAR AKUN
1.         Membuat daftar akun
Setelah membuat data baru : dengan pilihan 2 secara otomatis MYOB akan memberikan akun secara otomatis. Akun yang bertanda () tidak dapat dihapus namun masih bisa dirubah nomor dan nama akunnya
a.       Mengganti Nama akun
Dari daftar akun dengan tipe pilihan akun kedua :
Lakukan perubahan pada akun berikut :
1-2110 CHEQUE ACCOUNT                         Diganti                  CASH IN BANK
1-2160 UNDEPOSITED FUNDS                    Diganti                  PETTY CASH
1-2200 TRADE DEBTORS                               Diganti                  ACCOUNT RECEIVABLE
2-2200 TRADE CREDITORS                           Diganti                  ACCOUNT PAYABLE
b.      Menghapus Akun
Untuk akun yang tidak terpakai sebaiknya dihapus misalnya payroll accrual payable
Cara menghapus :
Klik akun yang akan dihapus, pilih Edit (bawah)
Klik Edit – pilih Delete account
2.         Membuat daftar akun baru
a.       Klik Account, Pilih Account List
b.      Klik NEW
c.       Pilik Type Akun
d.      Isikan Nomor dan Nama akun
Type Akun yang ada sebagai berikut :
1.       Bank                                     digunakan untuk akun CASH IN BANK dan PETTY CASH
2.       Account Receivable       digunakan untuk akun ACCOUNT RECEIVABLE dan ALLOWANCE
3.       Other Current asets      Digunakan untuk akun Aktiva lancar selain CASH IN BANK, PETTY CASH dan ACCOUNT RECEIVABLE. Akun yang No Akunnya 1-2XXX
4.       Other Assets                    Digunakan untuk akun aktiva lainnya seperti STOCK INVESTMENT
5.       Fixed Assets                     Digunakan untuk akun aktiva tetap dan akumulasi penyusutan
6.       Account Payable             Digunakan untuk akun ACCOUNT PAYABLE
7.       Other Current Liability  Digunakan untuk Utang lancar selain ACCOUNT PAYABLE. Akun yang no akunnnya 2-2XXX
8.       Long Term Liability         Digunakan untuk akun utang jangka panjang seperti BANK LOAN
9.       Equity                                  Digunakan untuk akun modal, laba ditahan dan prive
10.   Income                               Digunakan untu akun SALES, SALES DISCOUNT, SALES RETURN
11.   Cost of sales                     Digunakan untuk akun CGS, PURCHASE, PURCHASE DISCOUNT, PURCHASE RETURN, FREIGHT PAID atau akun yang bernomer 5-XXXX
12.   Expense                             Digunakan untuk semua akun biaya operasional. Akun ini bernomer      6-XXXX
13.   Other Income                  Digunakan untuk akun pendapatan alin-lain seperti INTEREST INCOME, DEVIDENT INCOME.  Akun ini bernomer akun 8-XXXX
14.   Other Expense                                Digunakan untuk akun biaya lain-lain atau biaya diluar usaha, seperti INTEREST EXPENSE, BANK SERVICE CHARGE. Atau akun yan bernomer 9-XXXX
3.         Mengimpor Akun
a.       Klik File-pilih import Data – Account-Account Information
b.      Ubah  pada kolom first Record is dengan pilihan Data record
c.       Ubah pada kolom Duplicate Records dengan update Excisting Record
d.      Klik Continue
e.      Pilih nama akun file, klik open
f.        Klik Match All
g.       Klik import
4.         Set Up Down Akun
Berfungsi untuk membuat level (tingkatan) pada daftar akun
Fungsi Up              : untuk menggeser ke posisi sebelah kiri
Fungsi Down        : Untuk menggeser ke posisi sebelah kanan

D.        MENENTUKAN LINKED ACCOUNT
1.         Membuat Set Up Link Account
Berguna untuk mengatur agar akun saling berhubungan. Ada 3 Set Up Link Account yaitu
a.       Account and Banking Account
b.      Sales Account
c.       Purchase Account
ACCOUNT and BANKING ACCOUNT
Caranya :
Klik Set Up-Linked Account-Account and banking Account
Kemudian isikan datanya pada tamplian berikut :

Ø Current Earning = Laba Periode berjalan
Untuk menampung selisih laba atau rugi
Ø Rentained Earning = Laba ditahan
Untuk menampung laba atau rugi pada tahun-tahun sebelumnnya yang tidak dibagi ke periode
Ø Historical Balancing = Saldo awal
Untuk menampung selisih saldo debit dan kredit pada saat pengisian saldo awal
Ø Undeposited Fund = Kas belum disetor
Untuk menampung penerimaan dari customer yang berbentuk giro belum jatuh tempo
SALES LINKED ACCOUNT
Caranya :
Klik Set Up-Linked Account-Sales Account
Kemudian isikan datanya seperti tampilan berikut

Ø Assets Account for Tracking Receivables  diisi ACCOUNT RECEIVABLE
Ø Bank Account For Customer Receipt Diisi CASH IN BANK
Ø Klik I Charge freight on sales
Income Account for Freight Diisi FREIGHT COLLECTED (jika di soal ada akun Freight Collected)
Ø Klik I track deposite collected from customer
Liability Account For Customer Deposit Diisi DIFFERED SALES (jika di soal ada uang muka penjualan)
Ø Klik I Give Discount for early payment
Expense or Cost of Sales Account for Discount Diii SALES DISCOUNT  (Jika di soal ada akun SALES DISCOUNT)
Ø Klik I assess charge for late payment
Income Account for late Charges diisi LATE FEES COLLECTED (jika di soal ada akun LATE FEES COLLECTED)

PURCHASE LINKED ACCOUNT
Caranya :
Klik Set Up-Linked Account-Purchase Account
Kemudian isikan datanya seperti pada tampilan berikut:
Ø Liability Account for Tracking Payable  diisi ACCOUNT PAYABLE
Ø Bank Account For Paying Bills Diisi CASH IN BANK
Ø Klik I pay freight on purchase
Expense or cost of sales account for freight  Diisi FREIGHT PAID
Ø Klik I track deposite paid to supplier
Assets Account For Supplier Deposit Diisi PREPAID PURCHASE (jika di soal ada uang muka pembelian)
Ø Klik I Take Discount for early payment
Expense or Cost of Sales Account for Discount Diii PURCHASE DISCOUNT  (Jika di soal ada akun PURCHASE DISCOUNT)
Ø Klik I pay charge for late payment
Expense Account for late Charges diisi LATE FEES PAID (jika di soal ada akun LATE FEES PAID)

E.         MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU PIUTANG (CUSTOMER LIST)
Cara membuat buku besar pembantu piutang atau daftar kartu pelanggan (Customer) yaitu:
1.       Pilih menu Card File (Ctrl + 6)
2.       Pilih dan klik icon Card List
3.       Pilih Customer, klik New
4.       Kemudian isi data customer meliputi NAME, CARD ID DAN ADDRESS seperti tampilan berikut ini
5.       Setelah diisikan datanya klik New untuk memasukan data customer berikutnya
6.        klik OK jika sudah selesai

F.         MEMBUAT BUKU BESAR PEMBANTU UTANG (SUPPLIER LIST)
Cara membuat buku besar pembantu utang atau daftar kartu pemasok (Supplier) yaitu:
1.       Pilih menu Card File (Ctrl + 6)
2.       Pilih dan klik icon Card List
3.       Pilih Supplier, klik New
4.       Kemudian isi data supplier meliputi NAME, CARD ID DAN ADDRESS seperti tampilan berikut ini
5.       Setelah diisikan datanya klik New untuk memasukan data customer berikutnya
6.       klik OK jika sudah selesai
G.       MEMBUAT SET UP KODE PAJAK (TARIF PPN)
Jika transaksi perusahaan terdapat PPN untuk pembelian maupun penjualan maka harus menentukan tariff pajak terlebih dahulu sebelum transaksi dicatat yaitu dengan cara :
1.       Pilih menu utama Lists kemudian pilih dan klik sub menu Tax Codes
2.       Klik baris kode pajak VAT kemudian klik edit
3.       Kemudian isikan data  seperti tampilan sebagai berikut
Ø  Tax Code                                                             diisi kode pajak VAT atau PPN
Ø  Description                                                         diisi Value Add Tax atau Pajak Pertambahan Nilai
Ø  Tax Type                                                              diisi Goods & services Tax atau Value add tax
Ø  Rate                                                                       diisi tarifnya 10 %
Ø  Linked account for tax collected                diisi VAT OUT
Ø  Linked account for tax paid                          diisi VAT IN
4.       Setelah data selesai dimasukan klik OK
H.        MEMBUAT DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DAGANGAN (ITEM LIST)
Untuk memasukan data persediaan barang dagangan misalnya data barang berupa
KODE                           NAMA BARANG               HARGA BELI                       HARGA JUAL      PAJAK
A                                    ACCER                                   Rp. 3.000.000,-                  Rp. 4.500.000     VAT 10%
Caranya :
1.       Pilih menu Inventory (Ctrl +5)
2.       Klik Item list
3.       Klik New
4.       Isikan data barang yang meliputi Profile seperti tampilan berikut
Pada isian profil yang diisikan
Ø  Item Number                                                        diisi Kode barang A
Ø  Name                                                                       diisi Nama barang ACCER
Klik atau Aktifkan  I buy this item, I sell This Item dan I Inventory this Item kemudian isi Link accountnya
Ø  Cost of sales Account                                         diisi COST OF GOODS SOLD
Ø  Income Account for tracking sales                                diisi SALES
Ø  Asset Account for item inventory                 diisi MERCHADISE INVENTORY

5.       Klik Buying Detail dan isikan harga beli pada Standar Cost dan masukan VAT pada Tax Code seperti tampilan berikut



6.       Klik Selling Detail dan isikan harga Jual pada Base Selling price dan masukan VAT pada Tax Code seperti tampilan berikut

7.       Setelah memasukan data barang selesai kemudian KLIK OK
I.          MEMASUKAN SALDO AWAL
1.       Memasukan atau cek Neraca saldo awal periode
Pengisian neraca saldo awal periode bisa dilakukan dengan 2 cara yaitu mengisikan saldo pada saat pembuatan daftar akun dan melalui menu set up.
Untuk memasukan atau cek neraca saldo seimbang atau tidak bisa dilakukan dengan langkah sebagai berikut :
Ø  Pilih dan klik menu Set Up
Ø  Pilih Balance
Ø  Pilih Acount Opening Balance
Akan tampak















Pada pengisian neraca saldo seperti pada tampilan diatas jika benar atau seimbang maka pada Amount left  to be allocated 0 (nol) jika terjadi kesalahan memasukan saldo awal langsung dibetulkan pada tampilan diatas. Jika sudah saldo 0 (nol) maka klik ok
2.       Memasukan saldo awal  Persediaan Barang dagangan
Cara memasukan saldo awal persediaan barang dagangan dengan cara
Ø Klik Inventory, pilih Count Inventory
Ø Masukan kuantitas Saldo awal pada kolom Counted, Kemudian Klik Adjust Inventory
Ø Masukan akun Merchandise inventory pada kolom Default Adjusment Account kemudian klik Continue
Ø Klik Opening Balance
Ø Masukan tanggal awal periode ( 1-12-2010) pada Date
Ø Masukan Harga beli pada Unit Cost
Ø Klik Record
3.       Memasukan Saldo Awal Piutang Dagang
Misalnya
Tgl 26/10/2011 saldo Piutang dagang atas nama Toko Fadly Rp. 33.000.000 termasuk PPN 10% term 2/10 n/30
Cara memasukan saldo awal piutang dagang yaitu
Ø Klik Set Up
Ø Klik Balance-Customer Balance
Ø Klik Add Sales
Ø Isikan data Customer Name, Term, Date, Memo, Total Incluiding Tax seperti  pada tampilan berikut
Untuk mengisi Term atau syarat pembayaran dengan cara klik panah putih pada term sehingga muncul tampilan berikut;
Payment is due                                 di isi On a day of month
Discount date                                     diisi 10Th artinya mendapat diskon jika membayar dalam waktu 10 hari setelah transaksi
Balance Due Date                             Diisi 30th artinya batas pembayaran maksimal 30 hari setelah transaksi
% Discount for Early payment    diisi 2% artinya mendapat diskon 2% jika membayar dalam masa potongan
Ø Setelah selesai mengisikan saldo piutang  kemudian klik Record  lakukan langkah yang sama untuk customer yang lain jika pengisian benar maka akan ada konfirmasi CONGRATULATION artinya antara buku besar umum dan buku besar pembantu sudah sama

4.       Memasukan Saldo Awal  Utang Dagang
Misalnya
Tgl 26/10/2011 saldo utang dagang atas nama PT FIKRI JAYA Rp. 55.000.000 termasuk PPN 10% term 2/10 n/30
Cara memasukan saldo awal piutang dagang yaitu
Ø Klik Set Up
Ø Klik Balance-Supplier Balance Balance
Ø Klik Add Purchase
Ø Isikan data Supplier  Name, Term, Date, Memo, Total Incluiding Tax seperti  pada tampilan berikut
Untuk mengisi Term atau syarat pembayaran sama seperti saat mengisi saldo piutang dagang

Ø Setelah selesai mengisikan saldo piutang  kemudian klik Record  lakukan langkah yang sama untuk supplier yang lain jika pengisian benar maka akan ada konfirmasi CONGRATULATION artinya antara buku besar umum dan buku besar pembantu sudah sama

BAB III
MEMASUKAN TRANSAKSI PERUSAHAAN

1.         MENU BANKING
Menu ini digunakan untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran kas selain dari penjualan maupun pembelian atau pun pembayaran utang piutang.
a.       Contoh transaksi Pengeluaran kas
Tgl 1 Des 2010 Dibayar  biaya gaji (Wages n Salarie Expense) Rp. 20.000.000,- menggunakan Cash In Bank
Caranya :
1.       Buka menu Banking( Ctrl + 2)
2.       Pilih Spend Money
3.       Isikan data dengan mengikuti anak panah seperti pada tampilan berikut  :
Gb. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan Cash In Bank
4.       Sebelum jurnal diposting atau di record, sebaiknya di cek dulu sudah benar atau belum dengan tekan Ctrl+R maka hasilnya sebagai berikut :
5.       Setelah jurnal benar maka klik OK kalau masih salah maka dibetulkan dulu, kemudian Klik Record
Contoh 2
Tgl 5 des 2010 Dibeli perlengkapan kantor (Office Supplies) Rp. 500.000,- menggunakan petty cash
Caranya :
1.       Pilih Menu Banking
2.       Klik Spend Money
3.       Isikan data dengan mengikuti anak panah seperti pada tampilan berikut  :
Gb. Pencatatan transaksi pengeluaran kas dengan menggunakan Petty Cash
4.       Sebelum jurnal diposting atau di record, sebaiknya di cek dulu sudah benar atau belum dengan tekan Ctrl+R seperti pada contoh 1
5.       Setelah jurnal benar maka klik OK kalau masih salah maka dibetulkan dulu, kemudian Klik Record

Contoh transaksi-transaksi yang dicatat dengan menggunakan menu banking, spend money yaitu
1.       Pembayaran angsuran hutang bank
2.       Pembelian aktiva tetap
3.       Pembayaran Biaya-biaya operasional perusahaan seperti biaya listrik, iklan, asuransi dll
4.       Pembayaran deviden ke pemegang saham
5.       Pembelian surat obligasi
6.       Pembelian saham pada Perusahaan lain



b.      Contoh transaksi penerimaan kas
10 Des 2010 diterima pendapatan deviden Rp. 25.000.0000,-
Caranya :
1.         Pilih Menu Banking ( Ctrl + 2)
2.         Klik Receive Money
3.         Isikan data dengan mengikuti anak panah seperti pada tampilan berikut  :
4.          Sebelum jurnal diposting atau di record, sebaiknya di cek dulu sudah benar atau belum dengan tekan Ctrl+R seperti pada tampilan berikut :

5.         Setelah jurnal benar maka klik OK kalau masih salah maka dibetulkan dulu, kemudian Klik Record


2.       MENU PURCHASE
Menu ini digunakan untuk mencatat pembelian barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit, untuk mencatat retur pembelian dan juga untuk mencatat pembayaran utang dagang.
2.1   Contoh transaksi pembelian barang dagangan
a.       Pembelian Kredit
6 Desember 2010 dibeli  45 unit laptop merk ACCER @ Rp. 5.500.000 PPN 10% syarat pembayaran 3/10 n/30 dari PT FIKRI JAYA
Caranya :
1.       Pilih menu Purchase
2.       Pilih Enter Purchase
3.       Pilih lay out Item
4.       Masukan data sesuai anak panah seperti tampilan berikut :
Gb. Pencatatan transaksi pembelian dagangan secara kredit
Catatan :         Tax Inclusive diaktifkan jika harga barang sudah termasuk PPN dan di non aktifkan jika harga barang belum termasuk PPN
5.       Sebelum jurnal diposting atau di record, sebaiknya di cek dulu sudah benar atau belum dengan tekan Ctrl+R seperti pada tampilan berikut :
6.       Jika sudah benar klik OK dan betulkan jurnal jika masih salah, kemudian Klik Record untuk Posting

b.      Contoh transaksi pembelian secara Tunai
7 Desember 2010 dibeli  10 unit laptop merk ACCER @ Rp. 6.050.000 sudah termasuk PPN 10% secara tunai dari PT ZAKY PERSADA
Caranya :
1.       Pilih menu Purchase
2.       Pilih Enter Purchase
3.       Pilih lay out Item
4.       Masukan data sesuai anak panah seperti tampilan berikut :
Gb. Pencatatan transaksi pembelian tunai dengan harga sudah termasuk PPN
Catatan : perbedaan pembelian tunai dan kredit ada pada Paid To Day

2.2   Contoh Transaksi Retur Pembelian
8 Desember 2010 dikembalikan  5 unit laptop merk ACCER @ Rp. 5.500.000 PPN 10% syarat pembayaran 3/10 n/30 kepada  PT FIKRI JAYA atas pembelian tanggal 6 Desember karena rusak
Caranya :
1.       Pilih menu Purchase
2.       Klik Enter Purchase
3.       Isikan datanya seperti transaksi pembelian tetapi unit diberi tanda minusseperti tampak pada tampilan berikut :
4.       Klik Record
5.       Klik  Register , akan muncul  tampilan berikut
6.       Klik Return & Debits
7.       Klik baris  PT FIKRI JAYA ( tanggal 8/12/2010)
8.       Klik Apply to Purchase,isikan data seperti pada tampilan berikut
9.       Sebelum diposting di cek terlebih dahulu jurnalnya dengan tekan CTRL + R
10.   Klik Record
2.3   Contoh Transaksi Pembayaran Utang dagang
15 Desember 2010 dibayar pelunasan utang pada PT FIKRI JAYA atas transaksi tanggal           6 Des 2010
Hutang Awal              Rp. 247.500.000,00
Retur Pembelian      Rp.   27.500.000,00
Saldo Utang                                Rp. 220.000.000,00
Pot 3 %                         Rp.      6.600.000,00
Dibayar Kas                 Rp. 213.400.000,00


Caranya :
1.       Pilih Menu Purchase
2.       Klik Pay Bill, kemudian isikan datanya seperti tampilan berikut ini
Gb. Pencatatan transaksi pembayaran utang dagang
3.       Kemudian cek jurnal dengan tekan Ctrl + R
4.       Klik Record



3.       MENU SALES
Menu ini digunakan untuk mencatat penjualan barang dagangan baik secara tunai maupun secara kredit, untuk mencatat retur penjualan dan juga untuk mencatat penerimaan piutang dagang.
3.1   Contoh transaksi penjualan
8 Des 2010 dijual 10 unit laptop ACCER @ Rp. 7.000.000,- PPN 10% kepada CASH CUSTOMER tunai
Caranya
1.     Pilih menu Sales
2.     Klik Enter Sales
3.     Klik Lay out pilih Item
4.     Masukan data seperti pada tampilan berikut ini
Gb. Pencatatan transaksi penjualan tunai
Catatan : untuk penjualan kredit yang perbedaannya pada Term dan Paid To Day
5.     Kemudian cek juranal dengan tekan Ctrl + R
6.     Klik Record

3.2   Contoh Transaksi Retur Penjualan
10 Desember 2010 diterima kembali barang yang dijual karena rusak 2 unit laptop ACCER atas penjualan tanggal 8 Des 2010
Caranya
1.       Pilih menu sales
2.       Pilih menu enter sales
3.       Masukan data seperti tampilan berikut, sama seperti memasukan transaksi penjualan tetapi kuantitas di beri tanda Minus
4.       Kilik Record kemudian klik Register maka akan muncul tampilan berikut
Gb. Pencatatan transaksi retur penjualan Tunai
Catatan : kalau retur penjualan kredit maka klik Apply to sale
5.       Kemudian Klik Pay Refund
6.       Isikan tanggal yang benar
7.       Kemudian Klik Record

3.3   Contoh Pencatatan Transaksi Penerimaan piutang dagang
14 Des 2010 diterima pelunasan piutang atas nama Toko FADLY Rp. 33.000.000,- dengan potongan 2%
Caranya
1.       Pilih menu sales
2.       Pilih Receive Payment
3.       Kemudian isikan datanya seperti pada tampilan berikut :
4.       Cek jurnalnya dengan tekan CTRL + R
5.       Kemudian Klik Record untuk Posting
4.       MENU ACCOUNT
Menu ini digunakan untuk mencatat transaksi jurnal penyesuaian
Contoh
1.       Peralatan disusutkan Rp. 2.000.000
2.       Perlengkapan yang terpakai Rp. 300.000
Caranya :
1.       Pilih Menu Account
2.       Pilih Record journal Entry
3.       Isikan data seperti pada tampilan berikut :
4.       Klik Record


 Download Modulnya klik Here
[ Read More ]